Bejegyzések | Számlakészítés
KATA bevallás elkészítése
Bevezetés A CobraContoLight 2022.1-es verziójából elkészíthető, majd az ÁNYK-ba importálható a kisadózóktól elvárt 21KATA bevallás. Kire vonatkozik?A 21KATA nyomtatványt a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó➢ egyéni vállalkozó,➢ egyéni cég➢ kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,➢ kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság,➢ és ügyvédi irodanyújthatja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A Számlakészítés / Bevallások / KATA menüpontból induló funkcióval a program összegyűjti a KATA bevallásba beszámító bevételeket: vagyis azok nettó összegeit forintban, a kiegyenlítés […]
Átállás az Online Számla Rendszer 3.0 verzióra
A helyes adatszolgáltatás előfeltételei Minimum 2020.4-as CobraContoLight verzió használata. Ellenőrizhető a program bal alsó sarkában: Olyan licence használata, melyben a Frissíthetőség dátuma minimum 2021.01.01 (vagy nagyobb). Ellenőrizhető a Névjegyben: A licenceben engedélyezett maximum Online Számla Rendszer verziót a 2020.4 verzió telepítése után a Főmenü / Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások ablakon is ellenőrizheti: – Amennyiben itt 3.0 értéket lát, Önnek nincs teendője a licensszel kapcsolatban: – Amennyiben viszont 2.0 értéketlát, kérjük gondoskodjon az új licence beszerzéséről és aktiválásáról! Ha […]
Online Számla Rendszer beállítások
Amennyiben még nem tette meg, első lépésként állítsa be hitelesítő adatait, melyet az Online Számla regisztráció során kapott. Lépjen be a Számlakészítés / Online Számla Rendszer / Karbantartás / Beállítások menüpontba és adja meg az Online Számla Rendszerben (https://onlineszamla.nav.gov.hu/) létrehozott technikai felhasználó 4 db hitelesítő adatát. Értelemszerűen, ha az éles rendszerbe kíván feladni valódi, éles számlákat, akkor ÉLES rendszer szekcióban töltse ki az adatokat. Név Jelszó hash: kattintson a mező végén látható kis nagyító ikonra […]
Módosító okirat
Mi az a módosító okirat? Számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják. Lényeges azonban, hogy a számlával egy tekintet alá eső okirat is számla, így a számlára előírt előállítási módot követni kell. Miért van szükség módosító okiratra? A kibocsátott számla módosítása számos okból szükségessé válhat. Módosítást indokolhat valamely utólag bekövetkezett körülmény (például utólag adott árengedmény) vagy a számla hibás volta is (például, […]
Online Számla Rendszer kezelése a 2020.1.1 verziótól
A Online Számla Rendszer 2.0-ás frissítésével párhuzamosan a CobraContoLight programban is fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyek a stabilitást és áttekinthetőséget szolgálják. 2021. január 1 az a dátum, amely időponttól már minden számla adatszolgáltatásra kötelezetté válik, ettől az időponttól szinte nincs kivétel vevői körre, értékhatárra vagy egyéb más megkötésre. A NAV által 2021.01.01-től elvárt 3.0-ás adatszolgáltatást a 2020.4-es verziótól támogatja a CobraContoLight program. Online Számla Rendszer beállítások Ha ön elvégezte a frissítés során írt ellenőrző lépéseket, ebben […]
Frissítés a 2020.1.1-es verzióra
Ellenőrizze, hogy licence érvényes-e! Lépjen be a programba, majd a Súgó / Licencek menüpontban nyissa meg a legfelső sort: Ha a Frissíthetőség dátum mezőben 2020.04.01 vagy nagyobb értéket talál, frissíthet. Ellenkező esetben keresse ügyfélszolgálatunkat a 06 1 577 0111 számon. Lépjen ki a programból. Töltse le a http://ftp.cobra.hu/ccl/ccl_client_hu_online_setup.exe címről a legfrissebb verziót automatán telepítő programot. Futtassa le, mindent elfogadva és leokézva. Indítsa el a programot, és lépjen be a cégébe. A szoftver figyelmeztetni fogja, hogy adatbázis […]
NAV ellenőrzéshez adatszolgáltatás
A Nemzeti Adó és Vámhivatal az ellenőrzései során a CCL programmal az általa meghatározott időszakban a kiállított számlákról NGM rendeletben előírt szerkezetben és adattartalommal, adatszolgáltatást kérhet. Az adatszolgáltatás a Főmenü/Számlakészítés/Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont hatására megnyíló ablakból indítva teljesíthető. A NAV ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kért számlák behatárolása a Számlatömbök előtti mezők jelölésével, valamint Időszak és Sorszám tartomány beállításával végezhető. A Beállítások gomb hatására megnyíló ablakba a Kisadózó/Egyéni vállalkozó részéről kell adatokat rögzíteni. A gomb hatására generálódó […]
CCL programmal készíthető nem könyvelendő és adóügyi vonzattal nem rendelkező, számlának nem minősülő bizonylatok
A CCL programmal készíthető Díjbekérő és Előlegbekérő levelek készítéséhez és kezeléséhez ugyanolyan folyamat tartozik, mint a számlakészítéséhez és kezeléséhez. A Bekérőlevél állományok létrehozásához rendelkezésre áll a Számlakészítés/Karbantartás gyűjtőmenü alatt a Bekérőlevél állományok menüpont. A menüpont hatására megnyíló ablakban bekérő típusonként és devizanemenként hozhatók létre állományok, és minden állományhoz adóévenként önálló Bizonylattömbök rendelhetők. A paraméterezés a beállítható adatok vonatkozásában azonos a Számlatömbök pontban leírtakkal. Bekérőlevél kiállítható előkészítettként is és véglegesítettként is Bekérőlevél készítésekor Importként csak egy […]
Számla kiegyenlítése
A véglegesen kiállított számlákhoz nyilvántartható a számlák kiegyenlítése. A Véglegesített számlák kereső ablakban kijelölve egy számlát, az ablak műveleti sorában található Kiegyenlítések ikonra kattintva, megnyílik a kijelölt számlához tartozó Számlakiegyenlítés ablak. Ha a számla készpénzes, akkor a program a számla véglegesítésekor, automatikusan generálja a kiegyenlítési tételsort, illetve tételsorokat a kiegyenlítési típussal (Készpénz helyettesítő eszköz, Bankkártya, vagy tényleges Készpénz), de ha fizetési mód vegyes, akkor annak megfelelően több sorba. Ha a számla Érvénytelenített, vagy Érvénytelenítő, […]
Kiállított számla érvénytelenítése
A számla érvénytelenítést az érvénytelenítendő számlát a Véglegesített számlák kereső ablakban kijelölve, az ablak műveleteket tartalmazó sorában az Érvénytelenítő ikonra kattintva lehet indítani. Az indítás hatására megnyílik egy üres Érvénytelenítés oka ablak, ahol rögzíthető az érvénytelenítés oka. A véglegesre rögzített számla érvénytelenítése egy fizetési mód nélküli ellentétes előjelű számla generálásával történik. A nyomtatott érvénytelenítő számla neve alatt a program megjeleníti az érvénytelenített számla bizonylatszámát, kiállítási dátumát, és ha történt Érvénytelenítés ok rögzítés, akkor a számla […]
Számla kiállítása bekérőlevél alapján
Bekérőlevél készítéshez és kiegyenlítéshez a leírást itt olvashatja. Ha egy vevő részére előzőleg kiállított Bekérőlevél alapján fizetett összegről kell számlát kiállítani, akkor a számla készítés adatbeviteli ablakban az Import/Bekérőlevél… menü hatására megnyílik a Véglegesített bekérőlevelek kereső ablak. Az ablakban kiválasztható a megfelelő bekérő levél. Ha az inputként kiválasztott bekérőlevél típusa Előlegbekérő, akkor a számlaadatok létrehozásával egy időben a program elvégzi az számlához az Előlegszámla beállítást. Megjegyzés: Ha a Bekérőlevél tételsorai Bruttó egységár megadás beállítással készült, […]
Előlegszámla beszámítása végszámla kiállításakor
Ha egy vevő részére végszámlát kiállítva egy előzőleg előlegszámla alapján fizetett összeget is be kell számítani, akkor a végszámla készítés adatbeviteli ablakban az Import/Előleg beszámítás… menü hatására megnyitható az Előlegszámlák kereső ablak. Az ablakhoz alapbeállítás, hogy Csak a nem végszámlázottakat gyűjtse ki a program. Az ablakba szűrőbeállítások segítségével egyedileg kiválasztható a keresett előlegszámla, és a végszámla készítéséhez felhasználható. Ha végszámla adatbeviteli ablakban még nincs megadva a Vevő, akkor az előleg levonandó tételként történő beépítésével együtt […]
Jóváírás
A számlakészítés adatbeviteli ablakban az Import/Jóváírás… menü hatására megnyílik a jelen dokumentáció a Kigyűjtött tételek csoportosítása pontban leírt módszerrel előállított Számlatételek kereső ablak. Az ablak a leírt módon a célnak megfelelően tovább módosítható, szerkeszthető. Az ablakban alapbeállítás a Partnernév, és azon belül Bizonylatszám csoportosítás. Az ablakban lehet szűrőbeállítások segítségével a jóváírandó számla tételt, vagy tételeket kiválasztani. Egyszerre csak egy jóváírandó tétel választható. Példaként legyen szükség a Vásárló Péter vevő részére kiállított N-7/16 Bizonylatszámmal kiállított számla egy […]
Számlakészítés korábbi számla felhasználásával
A számlakészítés adatbeviteli ablakban az Import/Korábbi… menü hatására megnyílik a Véglegesített számlák kereső ablak. Az ablakban szűrőbeállítások segítségével lehetőség van a programmal véglegesen rögzített bármelyik számlát mintaként kiválasztani és az új számla készítéséhez felhasználni. OK hatására, vagy a számlára duplán kattintva, a kijelölt számla adatai a Számla kelte és az ahhoz köthető adatok, valamint a Számlaállomány által meghatározott adatok kivételével betöltődnek a új számla adatbeviteli ablakba. A betöltődött minta rögzítés előtt minden adatában módosítható.
Az elkészített számla ellenőrzése és véglegesítése
A kiállított számla rögzíthető, mint előkészített számla, és megtekinthető, hogy milyen lenne a végleges rögzítés hatására készítendő nyomtatott számla. A Számla adatbeviteli ablak alsó keretében található az előkészített vagy végleges rögzítés beállítására szolgáló mező, a számla nyomtatási képének megjelenítésére szolgáló gomb és a végleges nyomtatással kapcsolatos egyéb beállítások. A Véglegesítés beállítást üresen hagyva, a számla előkészített számlaként rögzíthető, és később újra megnyitva, még módosítható, vagy kijelölve az Előkészített számlák kereső ablakban, feltétel nélkül törölhető A […]
A számla tételsor adatai
A számla adatbeviteli ablakában a Tételek fül alatti lapra rögzítendők a számla tételsorai. A tételsorok elkészítéséhez tételsoronként önálló adatbeviteli ablak tartozik. A Tételek fül alatti lap alján az indítható műveletek alapállapotban megnevezés nélkül, csak ikon állapotban láthatók, ami szükség esetén az itt leírt módon módosítható. Új adat műveletet indítva megnyílik a Számlatétel adatbeviteli ablak. A Sorszám mezőbe a program megjeleníti, hogy az adatbeviteli ablak a számla hányadik tételsorához tartozik. A Tétel típus mezőbe a program generál megnevezést. […]
Vevő adatai és egyéb Fejléc adatok
A vevő számlához rögzíthető adatai a Vevőnév és Számlázási cím adatokból, és ha szükséges a Vevő azonosítókból és a vevővel való kapcsolatfelvételhez szükséges Kommunikációs adatokból állhat. Szállítási név és cím adatok A Szállítási cím és Vevőnév megadásához alapvetően rendelkezésre áll a Partner törzsből történő kiválasztás. A kiválasztáshoz két lehetőség is rendelkezésre áll, az egyik az első ikonra kattintva (vagy F9) név szerinti tallózással, és a másik a második ikonra kattintva (vagy Shift + F9) kiválasztott […]
Számlakészítés
Új számlakészítés az Előkészített, vagy Véglegesített számlák kereső ablakból Új adat művelet hatására indítható. Ha csak egy számlatömb van létrehozva, akkor automatikusan felajánlja a program számlakészítést indítva, az egyetlen számlatömböt. Több számlatömb esetén számlakészítés indítása előtt a Számlatömb mezőbe lenyitható menüből számlatömböt kell választani. Az Új adat művelet hatására megnyíló adatbeviteli ablakban előzményszámla felhasználása nélkül a számlához tartozó adatok megadása három részre bontható. A Vevővel kapcsolatos adatok és további Fejléc és Lábléc adatok megadása. A […]
Környezetvédelmi termékdíj számlán való feltüntetése
Ha a CCL programot számlakészítésre alkalmazó felhasználó termékdíjköteles termékről is állít ki számlát, és termékdíjfizetési kötelezettség terheli, akkor azokon a számlákon, amely számlákkal termékdíjköteles terméket értékesít, a kiszámított termékdíj adatokkal együtt, jogszabály által kötelezően előírt szöveget (záradékszöveg) kell megjelenítenie. A jogszabályi előírásnak a számla kiállítója eleget tehet úgy is, hogy minden olyan számla kiállításakor, amikor termékdíjköteles termék is van a kiállított számlán, a számlatételhez egyedileg rögzíti a megjelenítendő adatokhoz szükséges szöveget. De ha ugyanazt a […]
Számlatömbök
A Főmenü/Számlakészítés/Karbantartás/Számlatömbök menüpont hatására megnyíló ablakban lehet számlaállományokat létrehozni, és minden számlaállományhoz adóévenként önálló számlatömböket lehet rendelni. A program telepítését követően az ablakban egy Normál számlák HUF állomány van. Ezt az állományt az első számla kiállítása előtt kötelező módosítani, mert az állományhoz nincs rögzítve bankszámlaszám. Az állományt megnyitva, az állományhoz tartozó minden adat módosítható, és elvégezhető a Bankszámlaszám hozzárendelése. A telepítését követően az ablakban a Normál számlák HUF állományhoz egy tárgyévhez tartozó Bizonylattömb is létre […]
Adóévek
Az adózási időszakokhoz, illetve a beszámolási kötelezettséghez igazodva a Törzsadatok/Cég/Adóévek menüpont hatására megnyíló ablakban lehet adóéveket létrehozni. A program telepítését követően a gép rendszerdátumához igazodva létrejön az aktuális dátumhoz tartozó naptári adóév. Megnyitva a létrehozott adóévet, a paraméterezés módosítható. A Megnevezés mezőbe az évszámot generálja a program, ami tetszés szerint átírható szabadon választott maximum ötven karakteres megnevezésre. Az Évszám az aktuális tárgyév négy karakteres száma. A Lezárt adóév jelölésnek akkor van jelentősége, ha egy adóévnek […]
Deviza árfolyamok
A program telepítését követően Törzsadatok/Cég/Deviza árfolyamok menüpont hatására megnyíló ablak üres. Ha a vállalkozás állít ki devizás számlákat, akkor a kiállított számlákhoz meg kell adni a számla kiállításkor alkalmazott könyvelési és ÁFA árfolyamot. A számlán az árfolyam minden alkalommal egyedileg is megadható, de abban az esetben, ha a Deviza árfolyamok állományban az árfolyamok tárolva vannak, akkor devizás számlakiállítást indítva, kiállítási dátumhoz igazodva a megfelelő mezőkbe az árfolyam automatikusan betöltődik. Az ablakba a szükséges árfolyam adatok […]